Programma 4 - Financien

Omschrijving (toelichting)

4.1 Financien

Missie

Omschrijving (toelichting)

Wat willen we bereiken?

4.1.1 Financieel beleid

20. 4.1.1b Financiële verordeningen inzichtelijk maken, waar nodig actualiseren en bewustwording creëren binnen de organisatie.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)

Collegelid Vrij3 (was Marco Goedknegt)

4.1.2 Lokale lasten

4.1.3 Risicobeheersing

20. 4.1.3a Voorbereiden 'In Control'-statement college in verband met wetswijziging ingaande 2021.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)

Collegelid Vrij3 (was Marco Goedknegt)

Wat mag het kosten

Exploitatie		Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten
4.1-Financien		253.000	586.000	623.700	631.600
Totaal Lasten		253.000	586.000	623.700	631.600
Baten
4.1-Financien		-235.400	-290.000	-628.400	-1.830.200
Totaal Baten		-235.400	-290.000	-628.400	-1.830.200
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		488.400	876.000	1.252.100	2.461.800
Onttrekkingen
4.9-reserves programma 4		78.500	78.500	78.500	78.500
Totaal Onttrekkingen		78.500	78.500	78.500	78.500
Stortingen
4.9-reserves programma 4		10.800	10.800	10.800	10.800
Totaal Stortingen		10.800	10.800	10.800	10.800
Mutaties reserves		-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
Gerealiseerd resultaat		420.700	808.300	1.184.400	2.394.100

Kerngegevens

Financiële structuur	Jaarrekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020
Omvang totale begroting/exploitatieomzet	€ 55.110.542	€ 56.989.100	€ 57.238.300
(Begrotings)resultaat	€ 796.463	-€ 403.300	€ 235.400
Omvang algemene uitkering	€ 25.492.474	€ 26.606.000	€ 28.247.000
Algemene reserve	€ 8.153.210	€ 7.983.700	€ 7.983.700
Beklemde reserves en bestemmingsreserve	€ 9.269.813	€ 8.495.000	€ 8.495.000
Weerstandscapaciteit	€ 11.202.364	€ 11.202.300	€ 10.377.000
Voorzieningen	€ 10.443.341	€ 10.688.800	€ 10.688.800