| Mutaties exploitatie in € | ||||||||
| Programma | baten en lasten | omschrijving subprogramma | rekening 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur | lasten | Openbare Orde & Veiligheid | 1.661.936 | 1.718.300 | 1.824.300 | 1.827.500 | 1.759.600 | 1.757.200 |
| Algemeen Bestuur | 4.709.874 | 2.771.000 | 2.990.500 | 2.897.200 | 2.919.600 | 2.982.100 | ||
| baten | Openbare Orde & Veiligheid | -89.584 | -80.800 | -81.200 | -81.600 | -81.600 | -81.600 | |
| Algemeen Bestuur | -642.946 | -422.800 | -399.300 | -477.200 | -529.500 | -427.400 | ||
| Totaal Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur | 5.639.280 | 3.985.700 | 4.334.300 | 4.165.900 | 4.068.100 | 4.230.300 | ||
| Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie | lasten | Ruimtelijke ordening | 6.839.206 | 13.456.000 | 7.901.600 | 9.608.500 | 1.400.600 | 1.298.500 |
| Wonen | 350.457 | 214.800 | 94.400 | 95.500 | 95.400 | 95.400 | ||
| Economie | 108.800 | 104.600 | 110.500 | 111.200 | 111.600 | 111.100 | ||
| baten | Ruimtelijke ordening | -7.139.794 | -12.062.900 | -7.372.300 | -8.849.700 | -193.100 | -96.000 | |
| Wonen | -742.436 | -541.200 | -577.900 | -415.000 | -415.000 | -415.000 | ||
| Economie | -21.914 | -37.800 | -38.200 | -38.600 | -38.600 | -38.600 | ||
| Totaal Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie | -605.680 | 1.133.500 | 118.100 | 511.900 | 960.900 | 955.400 | ||
| Buitenruimte | lasten | Buitenruimte | 12.245.980 | 12.511.700 | 13.485.700 | 13.623.000 | 13.619.600 | 13.637.200 |
| Kunst & Cultuur | 114.143 | 135.700 | 151.200 | 150.800 | 149.800 | 149.500 | ||
| baten | Buitenruimte | -6.510.257 | -6.510.500 | -7.072.300 | -7.028.800 | -7.030.200 | -7.014.100 | |
| Kunst & Cultuur | -13.442 | -16.300 | -16.700 | -17.100 | -17.100 | -17.100 | ||
| Totaal Buitenruimte | 5.836.424 | 6.120.600 | 6.547.900 | 6.727.900 | 6.722.100 | 6.755.500 | ||
| Financiën | lasten | Financien | 184.546 | 159.300 | 253.000 | 586.000 | 623.700 | 631.600 |
| baten | Financien | -78.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Financiën | 106.384 | 159.300 | 253.000 | 586.000 | 623.700 | 631.600 | ||
| Educatie | lasten | Educatie | 2.525.451 | 2.442.300 | 2.505.500 | 2.515.700 | 2.509.900 | 2.498.300 |
| baten | Educatie | -156.151 | -157.900 | -160.200 | -162.700 | -162.700 | -162.700 | |
| Totaal Educatie | 2.369.301 | 2.284.400 | 2.345.300 | 2.353.000 | 2.347.200 | 2.335.600 | ||
| Sport | lasten | Sport | 1.492.431 | 1.369.100 | 1.747.600 | 1.679.900 | 1.675.000 | 1.669.000 |
| baten | Sport | -335.091 | -153.400 | -408.200 | -412.500 | -412.500 | -412.500 | |
| Totaal Sport | 1.157.340 | 1.215.700 | 1.339.400 | 1.267.400 | 1.262.500 | 1.256.500 | ||
| Sociaal Domein | lasten | Maatschappelijke Ondersteuning | 3.027.754 | 3.297.000 | 3.623.800 | 3.633.400 | 3.679.200 | 3.679.200 |
| Kwetsbare Groepen | 233.452 | 229.400 | 232.600 | 232.600 | 232.600 | 232.600 | ||
| Participatie | 5.849.929 | 6.358.200 | 6.502.600 | 6.451.100 | 6.520.100 | 6.520.100 | ||
| Jeugdzorg | 4.577.038 | 3.899.200 | 3.880.600 | 3.885.700 | 3.899.900 | 3.899.900 | ||
| Zorg & Welzijn | 512.844 | 720.800 | 715.400 | 702.900 | 692.100 | 685.000 | ||
| Wijkteams | 1.289.921 | 1.296.500 | 1.251.600 | 1.228.500 | 1.258.200 | 1.258.200 | ||
| Doorberekening bijdrage BAR | 1.691.400 | 1.999.500 | 2.145.800 | 2.160.300 | 2.168.600 | 2.157.500 | ||
| baten | Maatschappelijke Ondersteuning | -182.415 | -99.600 | -99.600 | -99.600 | -99.600 | -99.600 | |
| Kwetsbare Groepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participatie | -4.686.607 | -4.831.400 | -4.820.000 | -4.797.000 | -4.797.000 | -4.797.000 | ||
| Jeugdzorg | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zorg & Welzijn | -330.118 | -380.300 | -389.600 | -399.400 | -404.100 | -409.000 | ||
| Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal Sociaal Domein | 11.979.898 | 12.489.300 | 13.043.200 | 12.998.500 | 13.150.000 | 13.126.900 | ||
| Niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten | lasten | Algemene dekkingsmiddelen | 131.769 | 141.400 | 320.000 | 267.300 | 159.600 | 77.200 |
| Overhead | 6.476.008 | 7.763.200 | 7.156.900 | 7.083.200 | 7.026.200 | 7.032.600 | ||
| Vpb | 5.267 | 76.800 | 145.400 | 43.800 | 42.500 | 42.400 | ||
| Onvoorzien | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||
| baten | Algemene dekkingsmiddelen | -32.796.696 | -34.097.300 | -35.325.800 | -36.180.500 | -37.144.500 | -38.319.900 | |
| Overhead | -86.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vpb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten | -26.270.253 | -26.040.900 | -27.628.500 | -28.711.200 | -29.841.200 | -31.092.700 | ||
| Totaal exploitatie | 212.695 | 1.347.600 | 352.700 | -100.600 | -706.700 | -1.800.900 | ||
| Mutaties in reserves in € | ||||||||
| Programma | baten en lasten | omschrijving subprogramma | rekening 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur | lasten | reserves programma 1 | 0 | 0 | 0 | 70.400 | 174.300 | 72.200 |
| baten | reserves programma 1 | -159.213 | -843.500 | -143.100 | -91.300 | -82.800 | -88.300 | |
| Totaal Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur | -159.213 | -843.500 | -143.100 | -20.900 | 91.500 | -16.100 | ||
| Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie | lasten | reserves programma 2 | 157.224 | 51.700 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| baten | reserves programma 2 | -339.847 | -110.700 | -33.600 | -155.300 | 0 | 0 | |
| Totaal Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie | -182.623 | -59.000 | -8.600 | -130.300 | 25.000 | 25.000 | ||
| Buitenruimte | lasten | reserves programma 3 | 184.900 | 26.400 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| baten | reserves programma 3 | -221.000 | -26.200 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | |
| Totaal Buitenruimte | -36.100 | 200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | ||
| Financiën | lasten | reserves programma 4 | 219.600 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| baten | reserves programma 4 | -439.223 | -78.500 | -78.500 | -78.500 | -78.500 | -78.500 | |
| Totaal Financiën | -219.623 | -67.700 | -67.700 | -67.700 | -67.700 | -67.700 | ||
| Educatie | lasten | reserves programma 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baten | reserves programma 5 | -90.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | |
| Totaal Educatie | -90.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | ||
| Sport | lasten | reserves programma 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baten | reserves programma 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sociaal Domein | lasten | reserves programma 7 | 236.466 | 78.400 | 67.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| baten | reserves programma 7 | -562.463 | -121.100 | -73.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Sociaal Domein | -325.997 | -42.700 | -6.500 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | ||
| Niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten | lasten | mutaties reserves | 5.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baten | mutaties reserves | 0 | 0 | -347.700 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Sociaal Domein | 5.000 | 85.000 | -347.700 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal mutaties in reserves | -1.009.256 | -944.400 | -588.100 | -189.400 | 78.300 | -29.300 | ||
| Totaal generaal | 796.562 | -403.200 | 235.400 | 290.000 | 628.400 | 1.830.200 | ||
Overzicht van baten en lasten
Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur
Terug naar navigatie - Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuurDit programma gaat over het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen staat hierin centraal. Daarnaast wordt maximaal ingezet op stimuleren en faciliteren van initiatieven van de samenleving waarbij integer en transparant besturen voorop staat.
Taakvelden programma Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur
De volgende taakvelden vallen onder dit programma.
| nr | omschrijving | jaarreke- ning 2018 | begroting 2019 na wijziging | begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | |||
| 0.1 | Bestuur | 3.458.489 | 1.697.500 | 1.934.000 | 1.762.200 | 1.785.600 | 1.841.000 | |||
| 0.2 | Burgerzaken | 1.251.268 | 1.073.500 | 1.056.500 | 1.135.000 | 1.134.000 | 1.141.100 | |||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 70.400 | 174.300 | 72.200 | |||
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 1.130.097 | 1.163.500 | 1.298.600 | 1.311.600 | 1.242.200 | 1.241.700 | |||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 531.838 | 554.800 | 525.700 | 515.900 | 517.400 | 515.500 | |||
| totaal lasten programma 1 | 6.371.804 | 4.489.300 | 4.814.800 | 4.795.100 | 4.853.500 | 4.811.500 | ||||
| 0.1 | Bestuur | -116.017 | -600 | -600 | -71.000 | -149.900 | -47.800 | |||
| 0.2 | Burgerzaken | -526.930 | -422.200 | -398.700 | -406.200 | -379.600 | -379.600 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | -159.213 | -843.500 | -143.100 | -91.300 | -82.800 | -88.300 | |||
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | -62.176 | -53.600 | -53.600 | -53.600 | -53.600 | -53.600 | |||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | -27.408 | -27.200 | -27.600 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | |||
| totaal baten programma 1 | -891.743 | -1.347.100 | -623.600 | -650.100 | -693.900 | -597.300 | ||||
| saldo programma 1 | 5.480.061 | 3.142.200 | 4.191.200 | 4.145.000 | 4.159.600 | 4.214.200 | ||||
Verschillenanalyse
Het grootste verschil in dit programma betreft het taakveld 0.10 Mutaties reserves en voorzieningen en heeft vooral betrekking op het vrijvallen van de voorziening Wethouderspensioenen. Wanneer een vm wethouder de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, wordt het opgebouwde bedrag overgeheveld naar de reserve Wethouderspensioenen.
Toelichting mutaties reserves
Lasten
De lasten betreffen de storting in de reserve Wethouderspensioenen.
Baten
De onttrekkingen dienen als dekking voor de uitbetaalde pensioenen wethouders. Daarnaast is in 2020 een onttrekking geraamd ten behoeve van de hogere bijdrage aan de BAR voor de implementatie van de omgevingswet.
| Nieuwe investeringen programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | |||||||
| Investering programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Bestuurkosten | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | |||
| Totaal investeringen | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | |||
Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
Terug naar navigatie - Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & EconomieDit programma gaat over onze inzet bij het scheppen van optimale condities voor ondernemen, ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Levendigheid in de dorpskeren en de landelijke omgeving zijn de spil in dit geheel.
Taakvelden programma Ruimtelijke ordening, wonen & economie
De volgende taakvelden vallen onder dit programma.
| nr | omschrijving | jaarreke- ning 2018 | begroting 2019 na wijziging | begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 157.224 | 51.700 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 345.868 | 374.800 | 391.800 | 394.100 | 395.100 | 393.800 | |||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 106.447 | 104.600 | 110.500 | 111.200 | 111.600 | 111.100 | |||
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.476.926 | 1.978.300 | 2.075.900 | 18.200 | 18.300 | 18.200 | |||
| 7.4 | Milieubeheer | 17.657 | 69.300 | 12.400 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |||
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 838.298 | 742.500 | 311.600 | 315.100 | 315.700 | 315.000 | |||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.301.271 | 9.930.800 | 4.858.300 | 8.615.400 | 404.700 | 306.100 | |||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 332.769 | 575.100 | 346.000 | 348.700 | 349.700 | 348.300 | |||
| totaal lasten programma 2 | 7.578.765 | 13.827.100 | 8.131.500 | 9.840.200 | 1.632.600 | 1.530.000 | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | -339.847 | -110.700 | -33.600 | -155.300 | 0 | 0 | |||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -32.759 | -425.400 | -41.000 | -42.700 | -42.700 | -42.700 | |||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 0 | -12.800 | -13.200 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | |||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | -21.914 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |||
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.576.540 | -1.959.900 | -2.057.800 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | -1.154.756 | -53.300 | -753.300 | -653.300 | -53.300 | -53.300 | |||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -4.369.419 | -9.624.300 | -4.520.200 | -8.153.700 | -97.100 | 0 | |||
| 8.3 | Wonen en bouwen | -742.436 | -541.200 | -577.900 | -415.000 | -415.000 | -415.000 | |||
| totaal baten programma 2 | -8.237.671 | -12.752.600 | -8.022.000 | -9.458.600 | -646.700 | -549.600 | ||||
| saldo programma 2 | -658.906 | 1.074.500 | 109.500 | 381.600 | 985.900 | 980.400 | ||||
Verschillenanalyse
De fluctuaties tussen de verschillende begrotingsjaren betreffen vooral het taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur en het taakveld 8.2 Grondexploitaties. Onder beide taakvelden vallen de grondexploitaties.
De lagere inkomsten taakveld 8.3 Wonen en bouwen betreft lagere baten Wabo-vergunningen. In de 1e tussenrapportage 2019 is voor de begroting 2020 éénmalig een verhoging van deze inkomsten geraamd van € 150.000.
Toelichting mutaties reserves
Lasten
In de 1e tussenrapportage 2019 is besloten de niet-geraamde huurinkomsten gemeentewerf te storten in de reserve Grootonderhoud gebouwen.
Baten
De onttrekking aan de reserve Ontwikkelingsprojecten Vrije reserve heeft betrekking op het op peil brengen van de voorzieningen grondexploitaties. Door de verwerking van het MPO 2019 ontstonden op verschillende voorzieningen negatieve saldi. Dit is niet toegestaan.
Programma 3 Buitenruimte
Terug naar navigatie - Programma 3 BuitenruimteDe buitenruimte staat centraal in dit programma. Op het gebied van de buitenruimte wordt het thema ‘meedoen werkt’ vorm gegeven door gebruik te maken van eigen kracht, vrijwillige inzet en slimme combinaties.
Taakvelden programma Buitenruimte
De volgende taakvelden vallen onder dit programma.
| nr | omschrijving | jaarreke- ning 2018 | begroting 2019 na wijziging | begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | |||
| 0.2 | Burgerzaken | 5.588 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 184.900 | 26.400 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | |||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 13.300 | 3.300 | 12.400 | 12.500 | 12.500 | 12.400 | |||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 3.976.903 | 4.080.900 | 4.039.400 | 4.153.600 | 4.153.400 | 4.190.700 | |||
| 2.2 | Parkeren | 8.500 | 9.100 | 9.100 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | |||
| 2.3 | Recreatieve havens | 0 | 0 | 6.300 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |||
| 2.4 | Economische Havens en waterwegen | 371.927 | 396.400 | 486.400 | 503.400 | 509.400 | 515.100 | |||
| 2.5 | Openbaar vervoer | 68.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.3 | Cultuur | 41.152 | 66.700 | 84.800 | 85.300 | 85.500 | 85.300 | |||
| 5.4 | Musea | 23.513 | 22.100 | 13.600 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | |||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 16.100 | 18.200 | 20.000 | 20.100 | 20.200 | 20.100 | |||
| 5.6 | Media | 22.936 | 15.900 | 16.100 | 16.100 | 16.000 | 16.000 | |||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.003.627 | 2.122.200 | 2.456.600 | 2.466.700 | 2.469.300 | 2.473.400 | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 272.460 | 339.800 | 112.500 | 112.500 | 110.100 | 89.500 | |||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 17.636 | 66.800 | 16.900 | 16.900 | 16.700 | 15.800 | |||
| 7.2 | Riolering | 2.093.742 | 2.193.300 | 2.310.600 | 2.311.200 | 2.311.600 | 2.311.000 | |||
| 7.3 | Afval | 2.341.258 | 2.337.000 | 2.684.400 | 2.659.400 | 2.659.300 | 2.643.600 | |||
| 7.4 | Milieubeheer | 484.199 | 519.400 | 546.700 | 548.100 | 548.800 | 547.900 | |||
| 7.5 | Begraafplaatsen | 328.026 | 367.500 | 173.900 | 174.700 | 174.700 | 174.300 | |||
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 111.664 | 37.100 | 459.200 | 461.700 | 462.800 | 460.300 | |||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 158.984 | 51.700 | 183.600 | 197.900 | 185.400 | 197.600 | |||
| totaal lasten programma 3 | 12.545.014 | 12.673.800 | 13.658.400 | 13.795.300 | 13.790.900 | 13.808.200 | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | -221.000 | -26.200 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | |||
| 0.2 | Burgerzaken | -113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | -140.929 | -94.000 | -94.000 | -94.000 | -94.000 | -94.000 | |||
| 2.2 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.4 | Economische Havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.5 | Openbaar vervoer | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.3 | Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.4 | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.6 | Media | -11.828 | -12.900 | -13.300 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | |||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -36.447 | -38.400 | -28.600 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -20.962 | -16.700 | -17.200 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | |||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.2 | Riolering | -2.902.866 | -3.026.400 | -3.181.600 | -3.183.400 | -3.184.400 | -3.185.400 | |||
| 7.3 | Afval | -3.035.568 | -3.000.800 | -3.416.600 | -3.389.500 | -3.389.900 | -3.372.800 | |||
| 7.4 | Milieubeheer | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.5 | Begraafplaatsen | -248.421 | -264.400 | -264.400 | -264.400 | -264.400 | -264.400 | |||
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | -79.498 | -73.200 | -73.300 | -73.400 | -73.400 | -73.400 | |||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| totaal baten programma 3 | -6.744.699 | -6.553.000 | -7.108.300 | -7.065.200 | -7.066.600 | -7.050.500 | ||||
| saldo programma 3 | 5.800.316 | 6.120.800 | 6.550.100 | 6.730.100 | 6.724.300 | 6.757.700 | ||||
Verschillenanalyse
Het verschil op het taakveld 2.1 Verkeer en vervoer betreft kapitaallasten.
De lagere baten op het taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie betreft het project verkoop snippergroen dat tot en met de begroting 2020 loopt.
Toelichting mutaties reserves
Lasten
In de 1e tussenrapportage 2019 is besloten de weggevallen huurlasten van het jongerencentrum Albrandswaard te storten in de reserve Grootonderhoud gebouwen.
Baten
De onttrekkingen dienen als dekking voor de kapitaallasten van de activa die betrekking hebben op het ruimen van de begraafplaats Poortugaal en de begraafplaats Rhoon.
| Nieuwe investeringen programma Buitenruimte | |||||||
| Investering programma Buitenruimte | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Openbare verlichting | 105.000 | 80.000 | 25.000 | 75.000 | |||
| Reconstructies verhardingen | 998.400 | 679.900 | 879.900 | 879.900 | |||
| Reconstructie paden park Rhoon | 350.000 | ||||||
| Bruggen | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | |||
| Beschoeiingen | 86.800 | 86.800 | 86.800 | 86.800 | |||
| Speeltoestellen | 171.600 | 171.600 | 171.600 | 171.600 | |||
| Vrijverval riolering (vGRP 2017-2020) | 425.000 | 504.000 | 608.000 | 520.000 | |||
| Gemalen/drukriolering (GRP 2017-2020) | 584.000 | 659.000 | 315.000 | 94.000 | |||
| Totaal investeringen | 2.782.300 | 2.242.800 | 2.147.800 | 1.888.800 | |||
Programma 4 Financiën
Terug naar navigatie - Programma 4 FinanciënDe financiële positie en planning en control cyclus staan in dit programma centraal. Het uitgangspunt is een duurzaam, materieel sluitende begroting en goed inzicht in inkomsten- en uitgavenstromen.
Taakvelden programma Financiën
De volgende taakvelden vallen onder dit programma.
| nr | omschrijving | jaarreke- ning 2018 | begroting 2019 na wijziging | begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | |||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 55.170 | 159.300 | 253.000 | 586.000 | 623.700 | 631.600 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 219.600 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | |||
| totaal lasten programma 4 | 274.770 | 170.100 | 263.800 | 596.800 | 634.500 | 642.400 | ||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | -78.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | -439.223 | -78.500 | -78.500 | -78.500 | -78.500 | -78.500 | |||
| totaal baten programma 4 | -517.385 | -78.500 | -78.500 | -78.500 | -78.500 | -78.500 | ||||
| saldo programma 4 | -242.615 | 91.600 | 185.300 | 518.300 | 556.000 | 563.900 | ||||
Verschillenanalyse
Op het taakveld 0.8 Overige baten en lasten zijn voorlopig de budgetten voor het nieuw beleid verantwoord. Tevens zijn de indexeringen voor de jaren 2021 ev geraamd op het taakveld 0.8 Overige baten en lasten.
Toelichting mutaties reserves
Lasten
Jaarlijks wordt een bedrag van € 10.800 gestort in de reserve Grootonderhoud gebouwen.
De baten betreffen onttrekkingen aan reserve Nieuwbouw sporthal Portland en de reserve Nieuwbouw buitendienst en dienen als dekking voor de kapitaallasten.
Programma 5 Educatie
Terug naar navigatie - Programma 5 EducatieIn dit programma biedt Albrandswaard ruimte voor het faciliteren van kennisverwerving voor uiteenlopende doelgroepen in de samenleving. We beperken ons tot de wettelijke verplichting van (basis)onderwijs.
Taakvelden programma Educatie
De volgende taakvelden vallen onder dit programma.
| nr | omschrijving | jaarreke- ning 2018 | begroting 2019 na wijziging | begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.1 | Basisonderwijs | 0 | 0 | 12.600 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | |||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 767.586 | 718.800 | 723.200 | 721.800 | 717.100 | 708.000 | |||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.190.154 | 1.197.200 | 1.208.900 | 1.218.500 | 1.217.000 | 1.214.700 | |||
| 5.6 | Media | 339.817 | 306.700 | 313.900 | 315.200 | 315.200 | 315.100 | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 227.922 | 219.600 | 246.900 | 247.500 | 247.900 | 247.800 | |||
| totaal lasten programma 5 | 2.525.479 | 2.442.300 | 2.505.500 | 2.515.700 | 2.509.900 | 2.498.300 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0.10 | Mutaties reserves | -90.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | |||
| 4.1 | Basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | -634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -140.477 | -142.900 | -145.200 | -147.700 | -147.700 | -147.700 | |||
| 5.6 | Media | -15.012 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| totaal baten programma 5 | -246.851 | -174.600 | -176.900 | -179.400 | -179.400 | -179.400 | ||||
| saldo programma 5 | 2.278.628 | 2.267.700 | 2.328.600 | 2.336.300 | 2.330.500 | 2.318.900 | ||||
Verschillenanalyse
Niet van toepassing.
Toelichting mutaties reserves
Baten
Ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwbouw van de Don Bosco school en de nieuwbouw van de school Valckensteijn wordt structureel een onttrekking aan de desbetreffende reserves geraamd van € 9.200 respectievelijk € 7.500.
Programma 6 Sport
Terug naar navigatie - Programma 6 SportSport(verenigingen) en ontspanning speelt een belangrijk rol in onze samenleving. Wij streven naar een sterk ontwikkeld en actief verenigingsleven die van eigen krachten gebruik maken.
Taakvelden programma Sport
De volgende taakvelden vallen onder dit programma.
| nr | omschrijving | jaarreke- ning 2018 | begroting 2019 na wijziging | begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 74.264 | 93.900 | 126.900 | 127.200 | 127.200 | 126.600 | |||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 1.418.114 | 1.275.200 | 1.620.700 | 1.552.700 | 1.547.800 | 1.542.400 | |||
| totaal lasten programma 6 | 1.492.377 | 1.369.100 | 1.747.600 | 1.679.900 | 1.675.000 | 1.669.000 | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2 | Sportaccommodaties | -335.091 | -153.400 | -408.200 | -412.500 | -412.500 | -412.500 | |||
| totaal baten programma 6 | -335.091 | -153.400 | -408.200 | -412.500 | -412.500 | -412.500 | ||||
| saldo programma 6 | 1.157.287 | 1.215.700 | 1.339.400 | 1.267.400 | 1.262.500 | 1.256.500 | ||||
Verschillenanalyse
Het verschil op het taakveld 5.2 Sportaccommodaties betreft lagere kapitaallasten.
| Nieuwe investeringen programma Sport | |||||||
| Investering programma Sport | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Reconstructie natuurvelden sportpark De Polder | 68.300 | ||||||
| Totaal investeringen | 0 | 68.300 | 0 | 0 | |||
Programma 7 Sociaal Domein
Terug naar navigatie - Programma 7 Sociaal DomeinIn dit programma staat het menselijk aspect centraal. Wij streven ernaar dat iedere burger, samen met ons, kan deelnemen en bijdragen aan het versterken van de Albrandswaardse gemeenschap.
Taakvelden programma Sociaal Domein
De volgende taakvelden vallen onder dit programma.
| nr | omschrijving | jaarreke- ning 2018 | begroting 2019 na wijziging | begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 236.466 | 78.400 | 67.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 825.979 | 849.800 | 965.600 | 965.600 | 939.000 | 931.900 | |||
| 6.2 | Wijkteams | 1.473.072 | 1.594.600 | 1.913.100 | 1.897.900 | 1.943.400 | 1.941.300 | |||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 5.843.315 | 6.409.900 | 6.353.200 | 6.355.700 | 6.357.200 | 6.355.200 | |||
| 6.4 | Begeleide participatie | 11.078 | 21.000 | 47.400 | 47.600 | 47.700 | 47.600 | |||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 583.050 | 895.400 | 1.003.200 | 961.000 | 1.032.400 | 1.029.100 | |||
| 6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | 737.432 | 680.100 | 687.400 | 686.400 | 687.200 | 686.100 | |||
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.402.342 | 2.620.200 | 2.843.600 | 2.856.900 | 2.927.600 | 2.926.600 | |||
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.526.789 | 2.788.800 | 2.508.900 | 2.509.400 | 2.509.700 | 2.509.300 | |||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 36.937 | 53.200 | 81.100 | 78.700 | 78.800 | 78.700 | |||
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 675.600 | 499.400 | 552.700 | 553.000 | 553.100 | 552.900 | |||
| 7.1 | Volksgezondheid | 1.066.743 | 1.388.200 | 1.396.200 | 1.382.300 | 1.374.600 | 1.373.800 | |||
| totaal lasten programma 7 | 17.418.803 | 17.879.000 | 18.419.400 | 18.338.500 | 18.494.700 | 18.476.500 | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | -562.463 | -121.100 | -73.500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -42.777 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | |||
| 6.2 | Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.3 | Inkomensregelingen | -4.682.290 | -4.831.400 | -4.820.000 | -4.797.000 | -4.797.000 | -4.797.000 | |||
| 6.4 | Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | -4.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | -3.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -163.235 | -99.600 | -99.600 | -99.600 | -99.600 | -99.600 | |||
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.1 | Volksgezondheid | -303.140 | -356.300 | -365.600 | -375.400 | -380.100 | -385.000 | |||
| totaal baten programma 7 | -5.764.902 | -5.432.400 | -5.382.700 | -5.296.000 | -5.300.700 | -5.305.600 | ||||
| saldo programma 7 | 11.653.901 | 12.446.600 | 13.036.700 | 13.042.500 | 13.194.000 | 13.170.900 | ||||
Verschillenanalyse
Het verschil op het taakveld 0.10 Mutaties reserves betreft de dekking ten laste van de Algemene reserve voor het SEVP.
Toelichting mutaties reserves
Lasten
Storting van de baten vergunninghouders in reserve Sociaal deelfonds. In de 1e tussenrapportage 2019 is besloten de niet-geraamde huurinkomsten zorgcomplex Portland te storten in de reserve Grootonderhoud gebouwen.
Baten
Zie de verklaring bij de verschillenanalyse.
Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten
Terug naar navigatie - Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lastenMet ingang van het begrotingsjaar 2017 mogen alleen baten en lasten die direct verbandhouden met activiteiten die gericht zijn op de externe klant, worden verantwoord in de programma’s. Dus alleen de baten en lasten die betrekking hebben op het primaire proces worden in de programma’s opgenomen. Baten en lasten die hier niet onder vallen, worden buiten de programma’s gehouden. Het gaat hierbij om overheadkosten, algemene dekkingsmiddelen, Vennootschapsbelasting en onvoorzien.
Zo komt er meer inzicht in de omvang van de baten en lasten van het primaire proces in het algemeen en de overhead in het bijzonder.
Taakvelden
De volgende taakvelden vallen onder dit onderdeel.
| nr | omschrijving | jaarreke- ning 2018 | begroting 2019 na wijziging | begroting 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | |||
| 0.4 | Overhead | 6.476.008 | 7.763.200 | 7.156.900 | 7.083.200 | 7.026.200 | 7.032.600 | |||
| 0.5 | Treasury | -54.466 | -67.400 | 108.500 | 55.700 | -52.100 | -134.400 | |||
| 0.61 | OZB woningen | 9.700 | 11.000 | 11.500 | 11.600 | 11.700 | 11.600 | |||
| 0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0.64 | Belasting overig | 176.555 | 197.800 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||
| 0.7 | Algemene uitkerig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |||
| 0.9 | Vpb | 5.300 | 76.800 | 145.400 | 43.800 | 42.500 | 42.400 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 5.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal lasten | 6.618.097 | 8.141.400 | 7.697.300 | 7.469.300 | 7.303.300 | 7.227.200 | ||||
| 0.4 | Overhead | -86.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0.5 | Treasury | -601.651 | -634.700 | -345.000 | -341.600 | -341.600 | -341.600 | |||
| 0.61 | OZB woningen | -3.846.989 | -3.997.900 | -4.171.700 | -4.296.900 | -4.425.800 | -4.558.600 | |||
| 0.62 | OZB niet-woningen | -2.781.429 | -2.408.700 | -2.562.100 | -2.639.000 | -2.718.100 | -2.799.700 | |||
| 0.64 | Belasting overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0.7 | Algemene uitkerin | -25.566.627 | -27.056.000 | -28.247.000 | -28.903.000 | -29.659.000 | -30.620.000 | |||
| 0.9 | Vpb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | -347.700 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal baten | -32.883.298 | -34.097.300 | -35.673.500 | -36.180.500 | -37.144.500 | -38.319.900 | ||||
| saldo | -26.265.201 | -25.955.900 | -27.976.200 | -28.711.200 | -29.841.200 | -31.092.700 | ||||
Verschillenanalyse
De raming op het taakveld 0.5 Treasury betreft het financieringsresultaat. De raming op het taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen GF is gebaseerd op de meicirculaire 2019 inclusief de stelpost Jeugd voor 2022 en 2023. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief ‘Meicirculaire 2019 Gemeentefonds’ d.d. 25 juni 2019.
De raming op het taakveld 0.10 Mutatie reserves betreft het vrijvallen van de reserve Speelruimteplan.
Toelichting mutaties reserves
Baten
Zie de toelichting bij de verschillenanalyse.