Paragraaf 3 - Financiering

Wettelijke kaders en treasurystatuut

Terug naar navigatie - Paragraaf 3 - Financiering - Wettelijke kaders en treasurystatuut

Rentevisie en rentebeleid

Terug naar navigatie - Paragraaf 3 - Financiering - Rentevisie en rentebeleid

Renterisicobeheer

Terug naar navigatie - Paragraaf 3 - Financiering - Renterisicobeheer
Renterisico op vaste schuld
bedragen x € 1.000
2020
2021
2022
2023
1.
Netto renteherziezing op vaste schuld
0
0
0
0
2.
Betaalde aflossingen
4.488
3.988
4.131
4.131
3.
Renterisico op vaste schuld (1 + 2)
4.488
3.988
4.131
4.131
Renterisiconorm
4a.
Begrotingstotaal 2020
57.238
4b.
Het bij het ministeriële regeling vastgestelde percentage
20%
4.
Renterisiconorm
11.448
Toets renterisiconorm
5a.
Ruime onder renterisiconorm (4 - 3)
6.960
5b.
Overschrijding renterisiconorm (4 - 3)
0
bedragen x € 1.000
1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal
Totaal vlottende schuld
5.000
5.000
5.000
5.000
Totaal vlottende middelen
1.500
1.500
1.500
1.500
Gemiddeld saldo schuld (+) of overschot (-)
3.500
3.500
3.500
3.500
Kasgeldlimiet
4.865
4.865
4.865
4.865
Begrotingstotaal 2020
57.238
vastgestelde percentage
8,5%
Ruimte onder kasgeldlimiet
1.365
1.365
1.365
1.365
Omschrijving
2020
2021
2022
2023
Boekwaarde kapitaaluitgaven
vaste activa
60.471.800
58.875.200
57.372.900
55.909.500
grondbedrijf
7.792.100
218.000
315.100
313.400
totaal te financieren kapitaaluitgaven
68.263.900
59.093.200
57.688.000
56.222.900
Boekwaarde financieringsmiddelen
langlopende geldleningen
38.317.700
34.439.300
30.860.900
27.282.400
reserves
16.478.700
15.890.600
15.701.200
15.779.500
voorzieningen
10.688.800
8.848.600
6.354.500
5.985.600
65.485.200
59.178.500
52.916.600
49.047.500
begrotingsresultaat
235.400
290.000
628.400
1.830.200
Financieringsoverschot/-tekort
-2.543.300
375.300
-4.143.000
-5.345.200
bedragen x € 1.000
1-1-2019
1-1-2020
1-1-2021
1-1-2022
1-1-2023
Stand leningen
39.725
56.361
51.983
48.104
44.082
Nieuwe lening
7.000
0
0
0
0
Nieuwe lening*
13.665
0
0
0
0
Reguliere aflossingen
4.028
4.378
3.878
4.022
4.026
* Betreft projectfinanciering nieuwbouw gemeentehuis Albrandswaard

emusaldo tabel

Terug naar navigatie - Paragraaf 3 - Financiering - emusaldo tabel
Omschrijving
2019
2020
2021
2022
2023
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV. Artikel 17c)
-1.348
-353
101
707
1.801
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
2.669
2.763
2.715
3.154
3.179
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie
1.386
1.231
1.368
1.213
3.179
Uitgaven voorzieningen
-1.141
-3.071
-3.863
-1.582
-1.063
Operationele kasstroom
1.567
570
322
3.492
7.096
Investeringen in (im)materiële vast activa die op de balans worden geactiveerd.
-7.451
-9.844
-4.516
-1.248
-1.298
Grondexploitaties
3.978
-407
5.626
97
313
Berekend EMU-saldo
-1.906
-9.682
1.431
2.341
6.111

Uitzettingen

Terug naar navigatie - Paragraaf 3 - Financiering - Uitzettingen
bedragen x € 1.000
Naam geldnemer
%
Saldo uitzettingen 1 januari 2020
Verwachte mutaties in 2020
Saldo uitzettingen 31 december 2020
BAR-organisatie
n.v.t.
131
-60
71
Carnisse Mondzorg B.V.
3%
235
-26
209
Totaal verstrekte gelden
366
-86
279

Renteomslag

Terug naar navigatie - Paragraaf 3 - Financiering - Renteomslag
Schema rentetoerekening
Externe rentelasten financiering
+/+
1.058.800
Externe rentebaten
-/-
-12.500
Saldo rentelasten en rentebaten
1.046.300
Rente die doorberekend wordt aan grondexploitaties
-/-
-146.800
Rente projectfinanciering
-/-
0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente
899.500
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente
-821.500
Renteresutaat op taakveld treasury
78.000
Toe te rekenen rente
899.500
Boekwaarde per 1 januari
61.497.200
Renteomslagpercentage
1,46%

Garantstelling

Terug naar navigatie - Paragraaf 3 - Financiering - Garantstelling

Relatiebeheer

Terug naar navigatie - Paragraaf 3 - Financiering - Relatiebeheer