Incidentele baten en lasten
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. |
omschrijving |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
begroting 2025 |
|||||||
lasten |
baten |
lasten |
baten |
lasten |
baten |
lasten |
lasten |
|||||
O&O, veiligheid en bestuur |
||||||||||||
1 |
pensioenen wethouders |
55.200 |
55.200 |
55.200 |
55.200 |
|||||||
2 |
BAR bijdrage: optimalisering fiscaal beheer |
31.600 |
||||||||||
3 |
BAR bijdrage: omgevingswet |
90.600 |
57.200 |
|||||||||
4 |
BAR bijdrage: digitaal vergaderen |
7.100 |
||||||||||
5 |
BAR bijdrage: WOO juridische ondersteuning |
8.400 |
8.400 |
|||||||||
6 |
BAR bijdrage: fte burgerzaken |
15.000 |
||||||||||
7 |
BAR bijdrage: online dienstverlening |
14.000 |
||||||||||
8 |
BAR bijdrage: digitaliseren persoonkaarten |
22.000 |
||||||||||
9 |
versterking regieteam |
136.000 |
||||||||||
10 |
op peil brengen vz wachtgeld vm wethouders |
10.400 |
||||||||||
11 |
op peil brengen vz wachtgeld vm burgemeester |
17.600 |
||||||||||
Totaal programma O&O, veiligheid en bestuur |
379.900 |
28.000 |
120.800 |
0 |
55.200 |
0 |
55.200 |
0 |
||||
RO, wonen en economie |
||||||||||||
12 |
mutaties grondexploitaties |
1.681.400 |
||||||||||
13 |
haalbaarheidstudies gebiedsprogramma's |
60.000 |
||||||||||
14 |
zetting Valckesteyn |
45.000 |
||||||||||
15 |
mutaties grondexploitaties |
1.663.100 |
||||||||||
Totaal programma RO, wonen en economie |
1.786.400 |
1.663.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Buitenruimte |
||||||||||||
16 |
mobiliteitsvisie/-plan |
85.000 |
||||||||||
17 |
bodemkwaliteitskaarten |
0 |
30.000 |
0 |
0 |
|||||||
18 |
nota bodembeheer |
0 |
0 |
0 |
30.000 |
|||||||
19 |
actieplan geluid |
0 |
15.000 |
|||||||||
20 |
basisemissiekaarten geluid |
30.000 |
||||||||||
21 |
geluidsbelastingkaarten |
30.000 |
||||||||||
22 |
baggeren, onderhoud Koedoodseplas |
55.900 |
55.900 |
55.900 |
55.900 |
|||||||
Totaal programma Buitenruimte |
200.900 |
0 |
100.900 |
0 |
55.900 |
0 |
85.900 |
0 |
||||
Financien |
||||||||||||
23 |
POH-GGZ jeugdfuncties (stelpost) |
80.000 |
||||||||||
24 |
stelpost voorziening wachtgeld vm wethouders |
400.000 |
||||||||||
Totaal programma Financien |
480.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Sociaal domein |
||||||||||||
25 |
storting baten vergunninghouders in res sociaal deelf. |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|||||||
26 |
vlaktax 2019 |
72.500 |
||||||||||
27 |
vlaktax 2020 |
281.800 |
281.800 |
|||||||||
incidenteel tekort GRJR |
73.300 |
|||||||||||
Totaal programma Sociaal domein |
73.300 |
364.300 |
0 |
291.800 |
0 |
10.000 |
0 |
10.000 |
||||
Totaal incidentele mutaties exploitatie |
2.920.500 |
2.055.400 |
221.700 |
291.800 |
111.100 |
10.000 |
141.100 |
10.000 |
||||
Mutaties reserves |
||||||||||||
O&O, veiligheid en bestuur |
||||||||||||
28 |
onderhoud gebouwen |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|||||||
29 |
reserve wethouderspensioenen |
55.200 |
55.200 |
55.200 |
55.200 |
|||||||
Totaal programma O&O, veiligheid en bestuur |
25.000 |
55.200 |
25.000 |
55.200 |
25.000 |
55.200 |
25.000 |
55.200 |
||||
RO, wonen en economie |
||||||||||||
30 |
onderhoud gebouwen |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|||||||
31 |
mutaties grondexploitaties |
18.300 |
||||||||||
25.000 |
18.300 |
25.000 |
0 |
25.000 |
0 |
25.000 |
0 |
|||||
Buitenruimte |
||||||||||||
32 |
onderhoud gebouwen |
21.500 |
21.500 |
21.500 |
21.500 |
|||||||
33 |
reserve baggeren |
55.900 |
55.900 |
55.900 |
55.900 |
|||||||
21.500 |
55.900 |
21.500 |
55.900 |
21.500 |
55.900 |
21.500 |
55.900 |
|||||
Financien |
||||||||||||
34 |
onderhoud gebouwen |
10.800 |
10.800 |
10.800 |
10.800 |
|||||||
10.800 |
0 |
10.800 |
0 |
10.800 |
0 |
10.800 |
0 |
|||||
Sociaal domein |
||||||||||||
35 |
Sociaal deelfonds |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|||||||
36 |
onderhoud gebouwen |
34.000 |
34.000 |
34.000 |
34.000 |
|||||||
37 |
dekking GRJR |
218.100 |
||||||||||
44.000 |
218.100 |
44.000 |
0 |
44.000 |
0 |
44.000 |
0 |
|||||
Totaal incidentele stortingen in reserves |
126.300 |
347.500 |
126.300 |
111.100 |
126.300 |
111.100 |
126.300 |
111.100 |
||||
Totaal incidentele lasten en baten |
3.046.800 |
2.402.900 |
348.000 |
402.900 |
237.400 |
121.100 |
267.400 |
121.100 |
||||
Saldo incidentele baten en lasten |
643.900 |
-54.900 |
116.300 |
146.300 |
||||||||
Toelichting
Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten - ToelichtingPresentatie van het structurele begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten |
-198 |
232 |
121 |
399 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves |
769 |
453 |
374 |
297 |
Begrotingssaldo |
571 |
685 |
496 |
695 |
Saldo incidentele baten en lasten |
644 |
-55 |
116 |
146 |
gecorrigeerd saldo |
1.215 |
630 |
612 |
842 |
voordeel |
voordeel |
voordeel |
voordeel |
Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten - Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reservesreserve |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|---|---|---|---|---|
Beoogde structurele onttrekkingen aan reserve |
||||
AW Mutatie reserve rentelast |
433.000 |
354.000 |
275.000 |
197.200 |
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Poortugaal |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Rhoon |
11.800 |
11.800 |
11.800 |
11.800 |
AW Mutatie reserve nieuwbouw sportzaal Portland |
36.100 |
36.100 |
36.100 |
36.100 |
AW Mutatie reserve nieuwbouw buitendienst |
42.400 |
42.400 |
42.400 |
42.400 |
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Don Bosco |
9.200 |
9.200 |
9.200 |
9.200 |
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Valckesteijn |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
7.500 |