| Naam Reserve | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
| 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 | 1-1-2026 | |
| Algemene reserves | ||||||
| Algemene Reserve | 24.235.900 | 12.327.900 | 12.327.900 | 12.327.900 | 12.327.900 | 12.327.900 |
| Totaal algemene reserves | 24.235.900 | 12.327.900 | 12.327.900 | 12.327.900 | 12.327.900 | 12.327.900 |
| Reserves Grondbedrijf | ||||||
| Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve | 1.401.800 | 1.343.800 | 1.325.500 | 1.325.500 | 1.325.500 | 1.325.500 |
| Strategisch verbinden | 319.100 | 319.100 | 319.100 | 319.100 | 319.100 | 319.100 |
| Vitaal Albrandswaard | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
| Ondernemend Albrandswaard | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Gebiedsfonds polder Albrandswaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal reserves grondbedrijf | 1.892.200 | 1.834.200 | 1.815.900 | 1.815.900 | 1.815.900 | 1.815.900 |
| Overige bestemmingsreserves | ||||||
| Reserve Speelruimteplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Ruimtelijke visie | 24.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Baggeren | 503.000 | 447.100 | 391.200 | 335.300 | 279.400 | 223.500 |
| Reserve Grootonderhoud gebouwen | 759.600 | 850.900 | 967.200 | 1.083.500 | 1.199.800 | 1.316.100 |
| Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen | 599.700 | 610.300 | 555.100 | 499.900 | 444.700 | 389.500 |
| Sociaal deelfonds | 1.600.000 | 1.610.000 | 1.401.900 | 1.411.900 | 1.421.900 | 1.431.900 |
| Landschapstafel io | 79.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzaamheid | 275.000 | 2.908.900 | 2.908.900 | 2.908.900 | 2.908.900 | 2.908.900 |
| Innovatie & preventie | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Rentelasten | 0 | 1.389.000 | 956.000 | 602.000 | 327.000 | 129.800 |
| Betaalbare en bereikbare woningen | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Negatieve prognose De Omloop | 0 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 |
| Rekenkamer | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| Afvalstoffenheffing | 0 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| Totaal overige bestemmingsreserves | 3.841.200 | 13.783.400 | 13.147.500 | 12.808.700 | 12.548.900 | 12.366.900 |
| Overige bestemmingsreserves kapitaallasten | ||||||
| Reserve nieuwbouw school Don Bosco | 221.000 | 211.800 | 202.600 | 193.400 | 184.200 | 175.000 |
| Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland | 1.206.700 | 1.170.600 | 1.134.500 | 1.098.400 | 1.062.300 | 1.026.200 |
| Reserve nieuwbouw buitendienst | 1.017.300 | 974.900 | 932.500 | 890.100 | 847.700 | 805.300 |
| Reserve nieuwbouw school Valckesteyn | 180.100 | 172.600 | 165.100 | 157.600 | 150.100 | 142.600 |
| Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal | 82.300 | 74.800 | 67.300 | 59.800 | 52.300 | 44.800 |
| Reserve ruiming begraafplaats Rhoon | 305.400 | 293.600 | 281.800 | 270.000 | 258.200 | 246.400 |
| reserve kapitaallasten BOR | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Totaal overige bestemmingsreserves kapitaallasten | 3.012.800 | 3.048.300 | 2.933.800 | 2.819.300 | 2.704.800 | 2.590.300 |
| Totaal-generaal | 32.982.100 | 30.993.800 | 30.225.100 | 29.771.800 | 29.397.500 | 29.101.000 |
Bijlage 3 - Reserves en voorzieningen
| Naam Voorziening | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | |
| 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 | 1-1-2026 | ||
| Voorzieningen dubieuze debiteuren | |||||||
| Dubieuze debiteuren | 189.300 | 189.300 | 189.300 | 189.300 | 189.300 | 189.300 | |
| Totaal Vz dubieuze debiteuren | 189.300 | 189.300 | 189.300 | 189.300 | 189.300 | 189.300 | |
| Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | |||||||
| Wethouderspensioenen | 1.798.800 | 1.810.700 | 1.910.700 | 2.010.700 | 2.110.700 | 2.210.700 | |
| Wachtgeld vm wethouders | 195.500 | 108.200 | 44.800 | 0 | 0 | 0 | |
| Wachtgeld vm burgemeester | 164.800 | 74.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afwikkeling Smaak van Poortugaal | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTW sportbesluit | 173.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afwikkeling centrumontwikkeling Poortugaal | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | |
| Afwikkeling Portland | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | |
| Afwikkeling Overhoeken III | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | |
| Totaal Vz verplichtingen, verliezen en risico's | 2.868.600 | 2.526.100 | 2.488.000 | 2.543.200 | 2.643.200 | 2.743.200 | |
| Vz middelen 3den met bestedingsverplichting | |||||||
| Riolering | 5.144.400 | 4.846.200 | 4.399.700 | 4.122.900 | 3.744.700 | 3.382.000 | |
| Afvalstoffenheffing | 60.200 | -31.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Project Overhoeken | 578.200 | 578.200 | 578.200 | 578.200 | 578.200 | 578.200 | |
| Project Blauwe verbinding | 356.000 | 356.000 | 356.000 | 356.000 | 356.000 | 356.000 | |
| Totaal Vz mddelen 3den met bestedingsverplichting | 6.138.800 | 5.748.500 | 5.333.900 | 5.057.100 | 4.678.900 | 4.316.200 | |
| Voorzieningen verliesgevende grondexploitaties | |||||||
| Centrumplan Poortugaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plan Spui | 2.897.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polder Albrandswaard | 452.500 | 452.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Vz verliesgevende grondexploitaties | 3.350.300 | 452.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Voorzieningen onderhoud egalisatie | |||||||
| Onderhoud Sporthal Portland | 329.900 | 349.300 | 368.700 | 388.100 | 407.500 | 426.900 | |
| Totaal Vz onderhoud egalisatie | 329.900 | 349.300 | 368.700 | 388.100 | 407.500 | 426.900 | |
| Totaal Voorzieningen | 12.876.900 | 9.265.700 | 8.379.900 | 8.177.700 | 7.918.900 | 7.675.600 |