Programma 4 - Financien

Inleiding en Missie Programma 4

Dit programma bevat de speerpunten over de ontwikkeling van de financiële positie en risico’s van gemeente Albrandswaard. De Planning en Control cyclus is het instrument om zicht te houden op de voortgang van het gevoerde beleid en de financiële gezondheid van de gemeente.

Missie

Missie
Wij geven niet meer uit dan we ontvangen. Onze structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele baten. Op deze wijze kunnen wij de voorzieningen voor onze inwoners duurzaam bekostigen, en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze maatschappelijke partners. De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven worden zo laag mogelijk gehouden en waar mogelijk gematigd. Daarnaast blijven we verstandig omgaan met de reserve- en schuldenposities van Albrandswaard en trachten we deze in de komende jaren te verbeteren om zo onze toenemende risico’s op te kunnen vangen.

Kerngegevens

Financiële structuur	Jaarrekening 2021	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023
Omvang totale begroting/exploitatieomzet	€ 78.856.600	€ 63.496.000	€ 65.853.700
(Begrotings)resultaat	€ 1.137.356	-€ 383.100	€ 2.190.700
Omvang algemene uitkering incl stelpost Jeugd	€ 32.491.472	€ 34.995.000	€ 37.067.400
Algemene reserve	€ 13.495.785	€ 13.495.785	€ 12.774.385
Beklemde reserves en bestemmingsreserve	€ 19.903.203	€ 19.903.203	€ 18.630.303
Weerstandscapaciteit	€ 17.241.558	€ 15.281.700	€ 16.247.285
Voorzieningen	€ 9.308.384	€ 8.623.900	€ 8.775.384

Wat mag het kosten?

Programma Financiën	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten
4.1-Financien	20.766	1.193.900	819.800	1.029.100	1.304.100	1.304.100
Baten
4.1-Financien	216.680	0	0	0	0	0
Totaal baten en lasten	195.914	-1.193.900	-819.800	-1.029.100	-1.304.100	-1.304.100
Onttrekkingen	11.290.384	576.200	432.500	353.500	275.700	197.000
Stortingen	10.725.644	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Mutaties reserves	564.740	565.400	421.700	342.700	264.900	186.200
Totaal programma 4	760.654	-628.500	-398.100	-686.400	-1.039.200	-1.117.900

Verklaring van verschillen

Verschillen programma 4 ten opzichte van gewijzigde begroting 2022	Begroting 2022	Begroting 2023	Verschil 1e tr 2022 - Begroting 2023
Lasten
4.1-Financien	1.193.900	819.800	-374.100
Baten
4.1-Financien	0	0	0
Saldo baten en lasten	-1.193.900	-819.800	374.100

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht:

Lasten

4.1 De afname wordt veroorzaakt doordat in 2022 een eenmalige last is opgenomen van € 4 ton voor het ophogen van de voorziening wachtgeld voormalig bestuurders.