Incidentele baten en lasten
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. |
omschrijving |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
begroting 2025 |
begroting 2026 |
|||||||
lasten |
baten |
lasten |
baten |
lasten |
baten |
lasten |
lasten |
|||||
Incidentele mutaties exploitatie |
||||||||||||
Programma O&O, veiligheid en bestuur |
||||||||||||
1 |
ICT burgerzaken basis beheer online |
36.900 |
36.900 |
36.900 |
||||||||
Totaal programma O&O, veiligheid en bestuur |
36.900 |
0 |
36.900 |
0 |
36.900 |
0 |
0 |
0 |
||||
Programma RO, wonen en economie |
||||||||||||
2 |
mutaties grondexploitaties |
6.977.200 |
6.977.200 |
8.737.700 |
8.737.700 |
1.025.700 |
1.025.700 |
|||||
Totaal programma RO, wonen en economie |
6.977.200 |
6.977.200 |
8.737.700 |
8.737.700 |
1.025.700 |
1.025.700 |
0 |
0 |
||||
Programma Buitenruimte |
||||||||||||
3 |
Ondergr containers en putten |
23.300 |
22.500 |
22.500 |
||||||||
Totaal programma Buitenruimte |
0 |
0 |
23.300 |
0 |
22.500 |
0 |
22.500 |
0 |
||||
Programma Educatie |
||||||||||||
4 |
Gebouw BBS De Wegwijzer Sportlaan Rhoon |
41.500 |
||||||||||
Totaal programma Educatie |
41.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Programma Sociaal domein |
||||||||||||
5 |
incidenteel tekort GRJR |
73.300 |
||||||||||
Totaal programma Sociaal domein |
73.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Totaal incidentele mutaties exploitatie |
7.128.900 |
6.977.200 |
8.797.900 |
8.737.700 |
1.085.100 |
1.025.700 |
22.500 |
0 |
||||
Incidentele mutaties reserves |
||||||||||||
Programma O&O, veiligheid en bestuur |
||||||||||||
6 |
onderhoud gebouwen |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|||||||
7 |
reserve wethouderspensioenen |
55.200 |
55.200 |
55.200 |
55.200 |
|||||||
Totaal programma O&O, veiligheid en bestuur |
25.000 |
55.200 |
25.000 |
55.200 |
25.000 |
55.200 |
25.000 |
55.200 |
||||
Programma RO, wonen en economie |
||||||||||||
8 |
onderhoud gebouwen |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|||||||
9 |
mutaties grondexploitaties |
221.500 |
12.800 |
|||||||||
Totaal programma RO, wonen en economie |
25.000 |
0 |
25.000 |
221.500 |
25.000 |
12.800 |
25.000 |
0 |
||||
Programma Buitenruimte |
||||||||||||
10 |
reserve duurzaamheid |
441.500 |
516.500 |
528.500 |
||||||||
11 |
onderhoud gebouwen |
21.500 |
21.500 |
21.500 |
21.500 |
|||||||
12 |
reserve baggeren |
55.900 |
55.900 |
55.900 |
55.900 |
|||||||
Totaal programma Buitenruimte |
21.500 |
497.400 |
21.500 |
572.400 |
21.500 |
584.400 |
21.500 |
55.900 |
||||
Programma Financiën |
||||||||||||
13 |
onderhoud gebouwen |
10.800 |
10.800 |
10.800 |
10.800 |
|||||||
Totaal programma Financiën |
10.800 |
0 |
10.800 |
0 |
10.800 |
0 |
10.800 |
0 |
||||
Programma Educatie |
||||||||||||
14 |
onderhoud gebouwen |
34.000 |
34.000 |
34.000 |
34.000 |
|||||||
Totaal programma Educatie |
34.000 |
0 |
34.000 |
0 |
34.000 |
0 |
34.000 |
0 |
||||
Programma Sociaal domein |
||||||||||||
15 |
Sociaal deelfonds |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|||||||
Totaal programma Sociaal domein |
10.000 |
0 |
10.000 |
0 |
10.000 |
0 |
10.000 |
0 |
||||
Totaal incidentele mutaties in reserves |
126.300 |
552.600 |
126.300 |
849.100 |
126.300 |
652.400 |
126.300 |
111.100 |
||||
Totaal incidentele lasten en baten |
7.255.200 |
7.529.800 |
8.924.200 |
9.586.800 |
1.211.400 |
1.678.100 |
148.800 |
111.100 |
||||
Saldo incidentele lasten en baten |
274.600 |
662.600 |
466.700 |
-37.700 |
||||||||
Toelichting
Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten - ToelichtingPresentatie van het structurele begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten |
1.296 |
3.000 |
4.724 |
3.504 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves |
895 |
1.112 |
838 |
218 |
Begrotingssaldo |
2.191 |
4.112 |
5.561 |
3.722 |
Saldo incidentele baten en lasten |
275 |
663 |
467 |
-38 |
Gecorrigeerd saldo |
2.465 |
4.775 |
6.028 |
3.685 |
voordeel |
voordeel |
voordeel |
voordeel |
Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten - Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reservesreserve |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|---|---|---|---|---|
Beoogde structurele onttrekkingen aan reserve |
||||
AW Mutatie reserve rentelast |
354.000 |
275.000 |
197.200 |
118.500 |
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Poortugaal |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Rhoon |
11.800 |
11.800 |
11.800 |
11.800 |
AW Mutatie reserve nieuwbouw sportzaal Portland |
36.100 |
36.100 |
36.100 |
36.100 |
AW Mutatie reserve nieuwbouw buitendienst |
42.400 |
42.400 |
42.400 |
42.400 |
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Don Bosco |
9.200 |
9.200 |
9.200 |
9.200 |
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Valckesteijn |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
7.500 |