| Naam Reserve | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
| 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 | 1-1-2026 | 1-1-2027 | |
| Algemene reserves | ||||||
| Algemene Reserve | 12.327.900 | 12.774.385 | 12.774.385 | 12.774.385 | 12.774.385 | 12.774.385 |
| Totaal algemene reserves | 12.327.900 | 12.774.385 | 12.774.385 | 12.774.385 | 12.774.385 | 12.774.385 |
| Reserves Grondbedrijf | ||||||
| Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve | 1.343.800 | 848.874 | 848.874 | 627.374 | 614.574 | 614.574 |
| Strategisch verbinden | 319.100 | 321.368 | 321.368 | 321.368 | 321.368 | 321.368 |
| Vitaal Albrandswaard | 81.300 | 84.315 | 84.315 | 84.315 | 84.315 | 84.315 |
| Ondernemend Albrandswaard | 90.000 | 89.980 | 89.980 | 89.980 | 89.980 | 89.980 |
| Gebiedsfonds polder Albrandswaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal reserves grondbedrijf | 1.834.200 | 1.344.537 | 1.344.537 | 1.123.037 | 1.110.237 | 1.110.237 |
| Overige bestemmingsreserves | ||||||
| Reserve Baggeren | 447.100 | 392.086 | 336.186 | 280.286 | 224.386 | 168.486 |
| Reserve Grootonderhoud gebouwen | 850.900 | 950.171 | 1.066.471 | 1.182.771 | 1.299.071 | 1.415.371 |
| Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen | 610.300 | 489.477 | 434.277 | 379.077 | 323.877 | 268.677 |
| Bestemmingsreserve Sociaal deelfonds | 1.610.000 | 1.726.900 | 1.736.900 | 1.746.900 | 1.756.900 | 1.766.900 |
| Reserve Betaalbare en bereikbare woningen | 1.500.000 | 3.016.900 | 3.016.900 | 3.016.900 | 3.016.900 | 3.016.900 |
| Reserve Duurzaamheid | 2.908.900 | 2.384.303 | 1.942.803 | 1.426.303 | 897.803 | 897.803 |
| Reserve Rentelasten | 1.389.000 | 956.000 | 602.000 | 327.000 | 129.800 | 11.300 |
| Reserve Negatieve prognose De Omloop | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 |
| Reserve Innovatie & preventie | 700.000 | 669.000 | 669.000 | 669.000 | 669.000 | 669.000 |
| Reserve Rekenkamer | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| Totaal overige bestemmingsreserves | 13.783.400 | 14.352.037 | 13.571.737 | 12.795.437 | 12.084.937 | 11.981.637 |
| Overige bestemmingsreserves kapitaallasten | ||||||
| Reserve nieuwbouw school Don Bosco | 211.800 | 202.566 | 193.366 | 184.166 | 174.966 | 165.766 |
| Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland | 1.170.600 | 1.134.464 | 1.098.364 | 1.062.264 | 1.026.164 | 990.064 |
| Reserve nieuwbouw buitendienst | 974.900 | 932.531 | 890.131 | 847.731 | 805.331 | 762.931 |
| Reserve nieuwbouw school Valckesteyn | 172.600 | 165.136 | 157.636 | 150.136 | 142.636 | 135.136 |
| Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal | 74.800 | 67.283 | 59.783 | 52.283 | 44.783 | 37.283 |
| Reserve ruiming begraafplaats Rhoon | 293.600 | 281.750 | 269.950 | 258.150 | 246.350 | 234.550 |
| Reserve kapitaallasten BOR | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Totaal overige bestemmingsreserves kapitaallasten | 3.048.300 | 2.933.729 | 2.819.229 | 2.704.729 | 2.590.229 | 2.475.729 |
| Totaal Reserves | 30.993.800 | 31.404.688 | 30.509.888 | 29.397.588 | 28.559.788 | 28.341.988 |
Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen
| Naam Voorziening | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
| 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 | 1-1-2026 | 1-1-2027 | |
| Voorzieningen dubieuze debiteuren | ||||||
| Dubieuze debiteuren | 189.300 | 95.956 | 95.956 | 95.956 | 95.956 | 95.956 |
| Totaal Vz dubieuze debiteuren | 189.300 | 95.956 | 95.956 | 95.956 | 95.956 | 95.956 |
| Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||
| Wethouderspensioenen | 1.810.700 | 1.866.360 | 1.966.360 | 2.066.360 | 2.166.360 | 2.266.360 |
| Wachtgeld vm wethouders | 108.200 | 49.097 | 4.297 | 4.297 | 4.297 | 4.297 |
| Wachtgeld vm burgemeester | 74.700 | -21.190 | -21.190 | -21.190 | -21.190 | -21.190 |
| Afwikkeling centrumontwikkeling Poortugaal | 185.000 | 157.693 | 157.693 | 157.693 | 157.693 | 157.693 |
| Afwikkeling Portland | 310.000 | 334.998 | 334.998 | 334.998 | 334.998 | 334.998 |
| Afwikkeling Overhoeken III | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Vz verplichtingen, verliezen en risico's | 2.526.100 | 2.386.958 | 2.442.158 | 2.542.158 | 2.642.158 | 2.742.158 |
| Vz middelen 3den met bestedingsverplichting | ||||||
| Riolering | 4.846.200 | 5.132.208 | 4.819.508 | 4.423.508 | 4.043.208 | 3.699.008 |
| Afvalstoffenheffing | -31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| Project Overhoeken | 578.200 | 499.590 | 499.590 | 499.590 | 499.590 | 499.590 |
| Project Blauwe Verbinding | 356.000 | 356.008 | 356.008 | 356.008 | 356.008 | 356.008 |
| Totaal Vz mddelen 3den met bestedingsverplichting | 5.748.500 | 6.019.706 | 5.707.006 | 5.311.006 | 4.930.706 | 4.586.506 |
| Voorzieningen verliesgevende grondexploitaties | ||||||
| Plan Spui | 0 | 3.066.225 | 3.066.225 | 25 | 25 | 25 |
| Polder Albrandswaard | 452.500 | 551.127 | 551.127 | 27 | 27 | 27 |
| Totaal Vz verliesgevende grondexploitaties | 452.500 | 3.617.352 | 3.617.352 | 52 | 52 | 52 |
| Voorzieningen onderhoud egalisatie | ||||||
| Onderhoud Sporthal Portland | 349.300 | 368.720 | 388.120 | 407.520 | 426.920 | 446.320 |
| Totaal Vz onderhoud egalisatie | 349.300 | 368.720 | 388.120 | 407.520 | 426.920 | 446.320 |
| Totaal Voorzieningen | 9.265.700 | 12.488.692 | 12.250.592 | 8.356.692 | 8.095.792 | 7.870.992 |