Paragraaf 3 - Financiering
Wettelijke kaders en treasurystatuut
Terug naar navigatie - Paragraaf 3 - Financiering - Wettelijke kaders en treasurystatuutRentevisie en rentebeleid
Terug naar navigatie - Paragraaf 3 - Financiering - Rentevisie en rentebeleidActueel |
Over een jaar |
|
|---|---|---|
Prognose BNG |
||
euribor 3 mnd |
0,28% |
1,3-1,5 % |
euroswap 5 jaar |
1,55% |
2,4-2,6 % |
euroswap 10 jaar |
1,81% |
2,6-2,8 % |
euroswap 30 jaar |
1,63% |
2,8-3,0 % |
Renterisicobeheer
Terug naar navigatie - Paragraaf 3 - Financiering - RenterisicobeheerRenterisico op vaste schuld |
bedragen x € 1.000 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
1. |
Netto renteherziening op vaste schuld |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Betaalde aflossingen |
4.165 |
4.166 |
4.166 |
3.628 |
3. |
Renterisico op vaste schuld (1 + 2) |
4.165 |
4.166 |
4.166 |
3.628 |
Renterisiconorm |
|||||
4a. |
Begrotingstotaal 2023 |
65.853 |
63.826 |
60.305 |
58.516 |
4b. |
Het bij het ministeriële regeling vastgestelde percentage |
20% |
20% |
20% |
20% |
4. |
Renterisiconorm |
13.171 |
12.765 |
12.061 |
11.703 |
Toets renterisiconorm |
|||||
5a. |
Ruime onder renterisiconorm (4 - 3) |
9.006 |
8.599 |
7.895 |
8.075 |
5b. |
Overschrijding renterisiconorm (4 - 3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
bedragen x € 1.000 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal |
2e kwartaal |
3e kwartaal |
4e kwartaal |
|||||
Totaal vlottende schuld |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Totaal vlottende middelen |
3.423 |
3.423 |
3.423 |
3.423 |
||||
Gemiddeld saldo schuld (+) of overschot (-) |
-3.423 |
-3.423 |
-3.423 |
-3.423 |
||||
Kasgeldlimiet |
5.598 |
5.598 |
5.598 |
5.598 |
||||
Begrotingstotaal 2023 |
65.853 |
|||||||
vastgestelde percentage |
8,5% |
|||||||
Ruimte onder kasgeldlimiet |
9.021 |
9.021 |
9.021 |
9.021 |
||||
Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte
Terug naar navigatie - Paragraaf 3 - Financiering - Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefteOmschrijving |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Boekwaarde kapitaaluitgaven |
||||
vaste activa |
75.764 |
73.692 |
71.521 |
69.273 |
grondbedrijf |
-1.923 |
-778 |
235 |
235 |
totaal te financieren kapitaaluitgaven |
73.841 |
72.914 |
71.756 |
69.508 |
Boekwaarde financieringsmiddelen |
||||
langlopende geldleningen |
39.674 |
35.508 |
31.342 |
27.714 |
reserves |
31.245 |
32.323 |
35.598 |
40.942 |
voorzieningen |
8.535 |
8.258 |
7.997 |
7.772 |
79.454 |
76.089 |
74.937 |
76.428 |
|
Financieringsoverschot/-tekort |
5.613 |
3.175 |
3.181 |
6.920 |
bedragen x € 1.000 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1-1-2022 |
1-1-2023 |
1-1-2024 |
1-1-2025 |
1-1-2026 |
|
Stand leningen |
48.004 |
43.839 |
39.674 |
35.508 |
31.342 |
Nieuwe lening |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reguliere aflossingen |
-4.165 |
-4.165 |
-4.166 |
-4.166 |
-3.628 |
Uitzettingen
Terug naar navigatie - Paragraaf 3 - Financiering - UitzettingenNaam geldnemer |
% |
Saldo uitzettingen 1 januari 2023 |
Verwachte mutaties in 2023 |
Saldo uitzettingen 31 december 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAR-organisatie |
n.v.t. |
21.371 |
-11.614 |
9.757 |
Carnisse Mondzorg B.V. |
3% |
156.523 |
-26.087 |
130.436 |
Totaal verstrekte gelden |
177.894 |
-37.701 |
140.193 |
Renteomslag
Terug naar navigatie - Paragraaf 3 - Financiering - RenteomslagSchema rentetoerekening |
|||
|---|---|---|---|
Externe rentelasten financiering |
+/+ |
600.000 |
|
Externe rentebaten |
-/- |
-9.100 |
|
Saldo rentelasten en rentebaten |
590.900 |
||
Rente die doorberekend wordt aan grondexploitaties |
-/- |
-84.000 |
|
Rente projectfinanciering |
-/- |
-14.400 |
|
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente |
492.500 |
||
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente |
731.500 |
||
Renteresutaat op taakveld treasury |
239.000 |
||
Toe te rekenen rente |
492.500 |
||
Boekwaarde per 1 januari |
60.056.000 |
||
Renteomslagpercentage |
0,82% |
||