Programma 4 - Financiën

Inleiding en missie Programma 4

Terug naar navigatie - - Inleiding en missie Programma 4

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding en missie Programma 4 - Inleiding

Dit programma bevat speerpunten over de ontwikkeling van de financiële positie en risico's van de gemeente Albrandswaard. De Planning & Control cyclus is het instrument om zicht te houden op de voortgang van het gevoerde beleid en de financiële gezondheid van de gemeente.

Missie

Terug naar navigatie - Inleiding en missie Programma 4 - Missie

Wij geven niet meer uit dan we ontvangen. Onze structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele baten. Op deze wijze kunnen wij de voorzieningen voor onze inwoners duurzaam bekostigen en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze maatschappelijke partners. De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven worden zo laag mogelijk gehouden en waar mogelijk gematigd. Daarnaast blijven we verstandig omgaan met de reserve- en schuldenposities van Albrandswaard en trachten we deze in de komende jaren te verbeteren om zo onze toenemende risico's op te kunnen vangen.

4.1 Financiën

Terug naar navigatie - - 4.1 Financiën

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - 4.1 Financiën - Wat hebben we bereikt?

CWP 4.1.1 Het maatschappelijk rendement van de uitgaven wordt vergroot. Scherpe keuzes maken wij met betrekking tot nut en noodzaak van voorgenomen investeringen. Dit doen wij ook bij vervolgbesluiten van eerder genomen besluiten.

Terug naar navigatie - 4.1 Financiën - Wat hebben we bereikt? - CWP 4.1.1 Het maatschappelijk rendement van de uitgaven wordt vergroot. Scherpe keuzes maken wij met betrekking tot nut en noodzaak van voorgenomen investeringen. Dit doen wij ook bij vervolgbesluiten van eerder genomen besluiten.

CWP 4.1.2 Bij een goede en stabiele financiële positie van de gemeente, hoort ook een actueel financieel beleid. Dit draagt bij aan een goede (financiële) afweging bij de besluitvorming.

Terug naar navigatie - 4.1 Financiën - Wat hebben we bereikt? - CWP 4.1.2 Bij een goede en stabiele financiële positie van de gemeente, hoort ook een actueel financieel beleid. Dit draagt bij aan een goede (financiële) afweging bij de besluitvorming.

CWP 4.1.3 Een meer integrale aanpak van het kwalificeren en kwantificeren van de risico’s die een gemeente loopt en vergroting van de sturing op en beperking van deze risico’s.

Terug naar navigatie - 4.1 Financiën - Wat hebben we bereikt? - CWP 4.1.3 Een meer integrale aanpak van het kwalificeren en kwantificeren van de risico’s die een gemeente loopt en vergroting van de sturing op en beperking van deze risico’s.

CWP 4.1.4 De invoering van deze wetswijziging Rechtmatigheidsverantwoording goed voorbereiden en ervoor zorgen dat onze organisatie klaar is voor de verandering in de wijze van het afleggen van verantwoording bij de jaarrekening 2023.

Terug naar navigatie - 4.1 Financiën - Wat hebben we bereikt? - CWP 4.1.4 De invoering van deze wetswijziging Rechtmatigheidsverantwoording goed voorbereiden en ervoor zorgen dat onze organisatie klaar is voor de verandering in de wijze van het afleggen van verantwoording bij de jaarrekening 2023.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Programma 4 - Financiën - Wat heeft het gekost?
Programma 4 - Financiën
Primaire begroting 2023
Begroting na wijziging 2023
Werkelijk 2023
Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
4.1-Financien
819.800
798.400
9.409
788.991
Totaal Lasten
819.800
798.400
9.409
788.991
Baten
4.1-Financien
0
0
33.693
-33.693
Totaal Baten
0
0
33.693
-33.693
Saldo van baten en lasten
819.800
798.400
-24.284
822.684
Onttrekkingen
432.500
432.500
432.500
0
Stortingen
10.800
10.800
10.800
0
Mutaties reserves
-421.700
-421.700
-421.700
0
Gerealiseerd resultaat programma 4
398.100
376.700
-445.984
822.684

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Programma 4 - Financiën - Analyse financiële afwijkingen

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
FCL 692201 Stelposten € 798.400 voordelig
In 2023 is er voor in totaal € 20.000 een beroep gedaan op de stelposten. 

Taakveld 0.10 Mutaties reserves
FCL 698004 Mutaties reserves programma 4 € 0 (geen voor- of nadeel)
De daadwerkelijke stortingen en onttrekkingen zijn conform de begroting geboekt.

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Programma 4 - Financiën - Kerngegevens
Financiële structuur
Jaarrekening 2022
Begroting 2023 na wijziging
Jaarrekening 2023
Omvang totale begroting/exploitatieomzet
77.950.858
71.489.100
76.383.936
(Begrotings)resultaat
4.583.632
-2.412.800
2.974.341
Omvang algemene uitkering incl. stelpost Jeugd
37.807.893
38.452.400
39.764.837
Algemene reserve
11.107.725
10.914.685
15.055.705
Beklemde reserves en bestemmingsreserve
19.210.478
21.616.803
22.046.441
Weerstandscapaciteit
14.197.245
16.247.285
17.974.566
Voorzieningen
9.095.528
8.557.284
8.267.439