Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Aanleiding en achtergrond
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Aanleiding en achtergrondRisicoprofiel concern Albrandswaard
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Risicoprofiel concern AlbrandswaardActuele ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Actuele ontwikkelingenRisico's
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Risico'sTotaal grote risico's |
€ 8.220.000 |
|---|---|
Overige risico's |
€ 1.060.000 |
Totaal alle risico's |
€ 9.280.000 |
Kwantiteit |
Referentiebeelden |
Kans |
Toelichting kansklasse |
|---|---|---|---|
klasse |
|||
10% |
<0 of 1 keer per 10 jaar |
1 |
Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het |
onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen. |
|||
30% |
1 keer per 5-10 jaar |
2 |
Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het niet |
waarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen. |
|||
50% |
1 keer per 2-5 jaar |
3 |
Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's die zich in het |
komende jaar wel maar ook niet kunnen voordoen. |
|||
70% |
1 keer per 1-2 jaar |
4 |
Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het |
waarschijnlijk is dat ze zich in de komende jaar zullen voordoen. |
|||
90% |
1 keer per jaar of > |
5 |
Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het zeer |
waarschijnlijk is dat ze zich in de komende jaar zullen voordoen. |
Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages |
|
|---|---|
Percentage |
Bedrag |
10% |
€ 1.222.343 |
25% |
€ 1.594.873 |
50% |
€ 2.043.584 |
75% |
€ 2.540.886 |
90% |
€ 3.026.799 |
95% |
€ 3.324.652 |
Risicoprofiel grondbedrijf
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Risicoprofiel grondbedrijfMPO 2020 |
MPO 2019 |
MPO 2020 |
MPO 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Project |
Risico's (ongewogen en gesaldeerd) |
Risico's (ongewogen en gesaldeerd) |
Risico's (gewogen en gesaldeerd) |
Risico's (gewogen en gesaldeerd) |
Verschil |
Op te vangen in grond-exploitatie |
Niet op te vangen in grondexploi-tatie |
A |
B |
C=A-B |
D |
E=D-A |
|||
Verliesgevend |
|||||||
Centrum Ontwikkeling Poortugaal Emmastraat |
-120.000 |
-144.000 |
-56.000 |
-54.000 |
-2.000 |
0 |
-56.000 |
Spui |
-725.000 |
-675.000 |
-279.000 |
-240.000 |
-39.000 |
0 |
-279.000 |
Polder Albrandswaard |
-57.000 |
-7.000 |
-14.000 |
-69.000 |
55.000 |
0 |
-14.000 |
Subtotaal |
-902.000 |
-826.000 |
-349.000 |
-363.000 |
14.000 |
0 |
-349.000 |
Winstgevend |
|||||||
Binnenland |
-1.245.000 |
-1.245.000 |
-546.000 |
-546.000 |
0 |
-546.000 |
|
Portland |
-90.000 |
1.804.000 |
-35.000 |
502.000 |
-537.000 |
35.000 |
0 |
Overhoeken III |
-205.000 |
-205.000 |
-63.000 |
-63.000 |
0 |
19.000 |
-44.000 |
Subtotaal |
-1.540.000 |
354.000 |
-644.000 |
-107.000 |
-537.000 |
54.000 |
-590.000 |
TOTAAL |
-2.442.000 |
-472.000 |
-993.000 |
-470.000 |
-523.000 |
54.000 |
-939.000 |
Beschikbare weerstandscapaciteit
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Beschikbare weerstandscapaciteitBeschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari 2021 |
|
|---|---|
Weerstandsonderdelen |
Huidige capaciteit |
Algemene reserve |
€ 25.911.500 |
Reserve MPO |
€ 1.905.300 |
Reserve Sociaal domein |
€ 1.519.300 |
Beschikbare weerstandscapaciteit |
€ 29.336.100 |
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteitRatio weerstandsvermogen = |
Beschikbare weerstandscapaciteit |
0 |
€ 29.336.100 |
0 |
7,4 |
Benodigde weerstandscapaciteit |
(€ 3.026.799 + € 939.000) = € 3.965.799 |
||||
Weerstandsnorm |
||
|---|---|---|
Waarderingscijfer |
Ratio |
Betekenis |
A |
>2 |
uitstekend |
B |
1.4-2.0 |
ruim voldoende |
C |
1.0-1.4 |
voldoende |
D |
0.8-1.0 |
matig |
E |
0.6-0.8 |
onvoldoende |
F |
<0.6 |
ruim onvoldoende |
Risicokaart
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - RisicokaartKengetallen
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - KengetallenOmschrijving |
Jaarreke-ning 2019 |
Begroting 2020 |
Begroting 2021 |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote |
78% |
51% |
65% |
68% |
65% |
62% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen |
72% |
46% |
59% |
62% |
59% |
56% |
Solvabiliteitsratio |
19% |
34% |
35% |
35% |
36% |
36% |
Grondexploitatie |
15% |
9% |
7% |
7% |
7% |
7% |
Structurele exploitatieruimte |
1,49% |
-2,66% |
-2,07% |
-1,47% |
-0,92% |
-2,25% |
Belastingcapaciteit |
123% |
122% |
137% |
137% |
137% |
137% |
Signaleringstabel: |
categorie A |
categorie B |
categorie AC |
|---|---|---|---|
Netto schuldquote |
<90% |
90-130% |
>130% |
Netto schuldquote gecorrigeed |
<90% |
90-130% |
>130% |
Solvabiliteitsratio |
>50% |
20-50% |
<20% |
Structurele exploitatie- ruimte begroting |
>0% |
0% |
<0% |
Grondexploitatie |
<20% |
20-35% |
>35% |
Belastingcapaciteit |
<95% |
95-105% |
>105% |