Incidentele baten en lasten
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN EXPLOITATIE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. |
programma |
omschrijving kostensoort |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
O&O, veiligheid en bestuur |
op peil brengen vz wachtgeld vm wethouders |
18.900 |
||||||
2 |
O&O, veiligheid en bestuur |
pensioenen wethouders |
77.500 |
77.500 |
77.500 |
77.500 |
|||
3 |
O&O, veiligheid en bestuur |
BAR bijdrage: implementeren omgevingswet |
16.000 |
||||||
4 |
RO, wonen en economie |
mutaties grondexploitaties |
6.095.400 |
1.170.500 |
0 |
0 |
|||
5 |
Buitenruimte |
duurzaamheidseducatie |
10.000 |
||||||
6 |
Buitenruimte |
baggeren, onderhoud Koedoodseplas |
55.900 |
55.900 |
55.900 |
55.900 |
|||
7 |
Financien |
nota R&V van vz BTW sportbesluit naar AR |
173.300 |
||||||
8 |
Financien |
nota R&V van vz afw.smaak van poortugaal naar AR |
3.700 |
||||||
Totaal incidentele lasten |
6.450.700 |
1.303.900 |
133.400 |
133.400 |
|||||
9 |
Sociaal domein |
storting baten vergunninghouders in res sociaal deelf. |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|||
10 |
O&O, veiligheid en bestuur |
overheveling van vz wethouderspensioenen naar res |
88.100 |
184.200 |
60.100 |
0 |
|||
11 |
O&O, veiligheid en bestuur |
op peil brengen voorziening burgemeester |
5.100 |
||||||
12 |
RO, wonen en economie |
mutaties grondexploitaties |
6.083.400 |
1.141.900 |
0 |
0 |
|||
13 |
RO, wonen en economie |
winstneming Essendael |
600.000 |
||||||
Totaal incidentele baten |
6.786.600 |
1.336.100 |
70.100 |
10.000 |
|||||
14 |
O&O, veiligheid en bestuur |
onderhoud gebouwen |
0 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|||
15 |
O&O, veiligheid en bestuur |
overhevelen wethouderspensioenen naar reserve |
88.100 |
184.200 |
60.100 |
0 |
|||
16 |
RO, wonen en economie |
onderhoud gebouwen |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|||
17 |
RO, wonen en economie |
reserve ontw.projecten vrije reserve |
175.200 |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
Buitenruimte |
onderhoud gebouwen |
21.500 |
21.500 |
21.500 |
21.500 |
|||
19 |
Financien |
nota R&V van reserve landschapstafel naar AR |
79.800 |
||||||
20 |
Financien |
nota R&V van reserve ruimtelijke visie naar AR |
24.100 |
||||||
21 |
Financien |
nota R&V van vz BTW sportbesluit naar AR |
173.300 |
||||||
22 |
Financien |
nota R&V van vz afw.smaak van poortugaal naar AR |
3.700 |
||||||
23 |
Financien |
onderhoud gebouwen |
10.800 |
10.800 |
10.800 |
10.800 |
|||
24 |
Financien |
nota R&V van AR res duurzaamheid (enecodividend) |
133.900 |
||||||
25 |
Sociaal domein |
Sociaal deelfonds |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|||
26 |
Sociaal domein |
onderhoud gebouwen |
34.000 |
34.000 |
34.000 |
34.000 |
|||
Totaal incidentele stortingen in reserves |
779.400 |
310.500 |
186.400 |
126.300 |
|||||
27 |
O&O, veiligheid en bestuur |
Algemene reserve implementeren omgevingswet |
16.000 |
||||||
28 |
O&O, veiligheid en bestuur |
reserve wethouderspensioenen |
77.500 |
77.500 |
77.500 |
77.500 |
|||
29 |
Buitenruimte |
reserve baggeren |
55.900 |
55.900 |
55.900 |
55.900 |
|||
30 |
Financien |
nota R&V van AR res duurzaamheid (enecodividend) |
133.900 |
||||||
31 |
Financien |
nota R&V van reserve ruimtelijke visie naar AR |
24.100 |
||||||
32 |
Financien |
nota R&V van reserve landschapstafel naar AR |
79.800 |
||||||
33 |
RO, wonen en economie |
reserve ontw.projecten vrije reserve |
187.200 |
28.600 |
|||||
34 |
Sociaal domein |
dekking GRJR |
598.000 |
218.100 |
|||||
Totaal incidentele onttrekkingen in reserves |
1.172.400 |
380.100 |
133.400 |
133.400 |
|||||
Saldo incidentele baten en lasten |
-728.900 |
-101.800 |
116.300 |
116.300 |
|||||
Toelichting
Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten - ToelichtingPresentatie van het structurele begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) |
2021 |
2022 |
223 |
2024 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten |
-993 |
-877 |
-664 |
-1.388 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves |
508 |
184 |
62 |
122 |
Begrotingssaldo |
-485 |
-693 |
-603 |
-1.266 |
Saldo incidentele baten en lasten |
-729 |
-102 |
116 |
116 |
gecorrigeerd saldo |
-1.214 |
-795 |
-487 |
-1.150 |
nadeel |
nadeel |
nadeel |
nadeel |
Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten - Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reservesreserve |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|
Beoogde structurele onttrekkingen aan reserve |
||||
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Poortugaal |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Rhoon |
11.800 |
11.800 |
11.800 |
11.800 |
AW Mutatie reserve nieuwbouw sportzaal Portland |
36.100 |
36.100 |
36.100 |
36.100 |
AW Mutatie reserve nieuwbouw buitendienst |
42.400 |
42.400 |
42.400 |
42.400 |
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Don Bosco |
9.200 |
9.200 |
9.200 |
9.200 |
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Valckesteijn |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
7.500 |