Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen
Voortgang activiteiten
Reserves
Terug naar navigatie - Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen - ReservesNaam Reserve |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
1-1-2025 |
1-1-2026 |
1-1-2027 |
1-1-2028 |
1-1-2029 |
1-1-2030 |
|
Algemene reserves |
||||||
Algemene Reserve |
14.973.410 |
14.035.486 |
14.035.486 |
14.035.486 |
14.035.486 |
14.035.486 |
Totaal algemene reserves |
14.973.410 |
14.035.486 |
14.035.486 |
14.035.486 |
14.035.486 |
14.035.486 |
Reserves Grondbedrijf |
||||||
Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve |
484.970 |
484.970 |
356.070 |
356.070 |
356.070 |
356.070 |
Strategisch verbinden |
321.368 |
321.368 |
321.368 |
321.368 |
321.368 |
321.368 |
Vitaal Albrandswaard |
84.315 |
84.315 |
84.315 |
84.315 |
84.315 |
84.315 |
Ondernemend Albrandswaard |
89.980 |
89.980 |
89.980 |
89.980 |
89.980 |
89.980 |
Totaal reserves grondbedrijf |
980.633 |
980.633 |
851.733 |
851.733 |
851.733 |
851.733 |
Overige bestemmingsreserves |
||||||
Reserve Baggeren |
280.286 |
224.386 |
168.486 |
112.586 |
56.686 |
786 |
Reserve Grootonderhoud gebouwen |
1.188.817 |
1.052.117 |
1.228.417 |
1.427.317 |
1.626.217 |
1.825.117 |
Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen |
358.327 |
303.127 |
247.927 |
192.727 |
137.527 |
82.327 |
Bestemmingsreserve Sociaal deelfonds |
2.000.000 |
1.810.000 |
1.820.000 |
1.830.000 |
1.840.000 |
1.850.000 |
Reserve Betaalbare en bereikbare woningen |
3.976.952 |
3.976.952 |
3.976.952 |
3.976.952 |
3.976.952 |
3.976.952 |
Reserve Duurzaamheid |
2.587.625 |
2.502.625 |
2.414.625 |
2.326.625 |
2.238.625 |
2.150.625 |
Reserve Rentelasten |
327.000 |
129.800 |
11.300 |
0 |
0 |
0 |
Reserve Negatieve prognose De Omloop |
3.700.000 |
3.700.000 |
3.700.000 |
3.700.000 |
3.700.000 |
3.700.000 |
Reserve Innovatie & preventie |
546.501 |
511.501 |
476.501 |
441.501 |
406.501 |
371.501 |
Reserve Rekenkamer |
10.600 |
10.600 |
10.600 |
10.600 |
10.600 |
10.600 |
Reserve Hoogspanningsleiding Portugaal |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
Reserve Migratie en Wonen |
3.902.064 |
5.452.912 |
5.033.812 |
4.614.712 |
4.195.612 |
3.776.512 |
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing |
59.100 |
59.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal overige bestemmingsreserves |
20.437.272 |
21.233.120 |
20.588.620 |
20.133.020 |
19.688.720 |
19.244.420 |
Overige bestemmingsreserves kapitaallasten |
||||||
Reserve nieuwbouw school Don Bosco |
184.166 |
174.966 |
165.766 |
156.566 |
147.366 |
138.166 |
Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland |
1.062.264 |
1.026.164 |
990.064 |
953.964 |
917.864 |
881.764 |
Reserve nieuwbouw buitendienst |
847.731 |
805.331 |
762.931 |
720.531 |
678.131 |
635.731 |
Reserve nieuwbouw school Valckesteyn |
150.136 |
142.636 |
135.136 |
127.636 |
120.136 |
112.636 |
Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal |
52.283 |
44.783 |
37.283 |
29.783 |
22.283 |
14.783 |
Reserve ruiming begraafplaats Rhoon |
258.150 |
246.350 |
234.550 |
222.750 |
210.950 |
199.150 |
Totaal overige bestemmingsreserves kapitaallasten |
2.554.729 |
2.440.229 |
2.325.729 |
2.211.229 |
2.096.729 |
1.982.229 |
Totaal Reserves |
38.946.045 |
38.689.469 |
37.801.569 |
37.231.469 |
36.672.669 |
36.113.869 |
Voorzieningen
Terug naar navigatie - Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen - VoorzieningenNaam Voorziening |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
1-1-2025 |
1-1-2026 |
1-1-2027 |
1-1-2028 |
1-1-2029 |
1-1-2030 |
|
Voorzieningen dubieuze debiteuren |
||||||
Dubieuze debiteuren |
64.141 |
64.141 |
64.141 |
64.141 |
64.141 |
64.141 |
Totaal Vz dubieuze debiteuren |
64.141 |
64.141 |
64.141 |
64.141 |
64.141 |
64.141 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's |
||||||
Wethouderspensioenen |
1.861.613 |
1.961.613 |
2.061.613 |
2.161.613 |
2.261.613 |
2.361.613 |
Wachtgeld vm. wethouders |
142.610 |
142.610 |
142.610 |
142.610 |
142.610 |
142.610 |
R.V.U. |
128.425 |
128.425 |
128.425 |
128.425 |
128.425 |
128.425 |
Verlofsparen |
181.487 |
258.382 |
295.782 |
333.182 |
370.582 |
407.982 |
Totaal Vz verplichtingen, verliezen en risico's |
2.314.134 |
2.491.030 |
2.628.430 |
2.765.830 |
2.903.230 |
3.040.630 |
Vz middelen 3den met bestedingsverplichting |
||||||
Riolering |
5.252.015 |
4.748.615 |
4.132.615 |
3.475.615 |
2.975.615 |
2.586.615 |
Afvalstoffenheffing |
677.325 |
677.325 |
677.325 |
677.325 |
677.325 |
677.325 |
Totaal Vz mddelen 3den met bestedingsverplichting |
5.929.340 |
5.425.940 |
4.809.940 |
4.152.940 |
3.652.940 |
3.263.940 |
Voorzieningen verliesgevende grondexploitaties |
||||||
Plan Spui |
3.190.640 |
3.190.640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Vz verliesgevende grondexploitaties |
3.190.640 |
3.190.640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Voorzieningen onderhoud egalisatie |
||||||
Onderhoud Sporthal Portland |
407.520 |
296.220 |
315.620 |
335.020 |
354.420 |
373.820 |
Totaal Vz onderhoud egalisatie |
407.520 |
296.220 |
315.620 |
335.020 |
354.420 |
373.820 |
Totaal Voorzieningen |
11.905.776 |
11.467.971 |
7.818.131 |
7.317.931 |
6.974.731 |
6.742.531 |