Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Naam Reserve Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per
1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028 1-1-2029
Algemene reserves
Algemene Reserve 15.055.705 13.394.436 13.394.436 13.394.436 13.394.436 13.394.436
Totaal algemene reserves 15.055.705 13.394.436 13.394.436 13.394.436 13.394.436 13.394.436
Reserves Grondbedrijf
Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve 918.861 859.961 859.961 672.161 672.161 672.161
Strategisch verbinden 321.368 321.368 321.368 321.368 321.368 321.368
Vitaal Albrandswaard 84.315 84.315 84.315 84.315 84.315 84.315
Ondernemend Albrandswaard 89.980 89.980 89.980 89.980 89.980 89.980
Totaal reserves grondbedrijf 1.414.524 1.355.624 1.355.624 1.167.824 1.167.824 1.167.824
Overige bestemmingsreserves
Reserve Baggeren 336.186 280.286 224.386 168.486 112.586 56.686
Reserve Grootonderhoud gebouwen 1.072.517 1.188.817 1.305.117 1.421.417 1.537.717 1.654.017
Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen 424.566 369.366 314.166 258.966 203.766 148.566
Bestemmingsreserve Sociaal deelfonds 2.000.000 2.010.000 2.020.000 2.030.000 2.040.000 2.050.000
Reserve Betaalbare en bereikbare woningen 3.976.952 3.976.952 3.976.952 3.976.952 3.976.952 3.976.952
Reserve Duurzaamheid 2.450.503 2.475.503 2.390.503 2.302.503 2.214.503 2.126.503
Reserve Rentelasten 602.000 327.000 129.800 11.300 0 0
Reserve Negatieve prognose De Omloop 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000
Reserve Innovatie & preventie 634.500 492.400 457.400 422.400 387.400 352.400
Reserve Rekenkamer 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600
Reserve Hoogspanningsleiding Portugaal 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Reserve Migratie en Wonen 1.195.764 3.902.064 3.752.064 3.332.964 2.913.864 2.494.764
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing 59.100 59.100 0 0 0 0
Totaal overige bestemmingsreserves 17.962.688 20.292.088 19.780.988 19.135.588 18.597.388 18.070.488
Overige bestemmingsreserves kapitaallasten
Reserve nieuwbouw school Don Bosco 193.366 184.166 174.966 165.766 156.566 147.366
Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland 1.098.364 1.062.264 1.026.164 990.064 953.964 917.864
Reserve nieuwbouw buitendienst 890.131 847.731 805.331 762.931 720.531 678.131
Reserve nieuwbouw school Valckesteyn 157.636 150.136 142.636 135.136 127.636 120.136
Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal 59.783 52.283 44.783 37.283 29.783 22.283
Reserve ruiming begraafplaats Rhoon 269.950 258.150 246.350 234.550 222.750 210.950
Totaal overige bestemmingsreserves kapitaallasten 2.669.229 2.554.729 2.440.229 2.325.729 2.211.229 2.096.729
Totaal Reserves 37.102.146 37.596.877 36.971.277 36.023.577 35.370.877 34.729.477

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Naam Voorziening Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per
1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028 1-1-2029
Voorzieningen dubieuze debiteuren
Dubieuze debiteuren 61.271 61.271 61.271 61.271 61.271 61.271
Totaal Vz dubieuze debiteuren 61.271 61.271 61.271 61.271 61.271 61.271
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
Wethouderspensioenen 1.454.635 1.554.635 1.654.635 1.754.635 1.854.635 1.954.635
Wachtgeld vm wethouders 98.361 98.361 98.361 98.361 98.361 98.361
Afwikkeling centrumontwikkeling Poortugaal 19.275 19.275 19.275 19.275 19.275 19.275
R.V.U. 45.822 45.822 45.822 45.822 45.822 45.822
Verlofsparen 0 0 37.400 74.800 112.200 149.600
Totaal Vz verplichtingen, verliezen en risico's 1.618.093 1.718.093 1.855.493 1.992.893 2.130.293 2.267.693
Vz middelen 3den met bestedingsverplichting
Riolering 5.807.779 5.306.179 4.802.779 4.375.279 3.915.879 3.421.579
Afvalstoffenheffing 453.447 359.047 359.047 359.047 359.047 359.047
Totaal Vz mddelen 3den met bestedingsverplichting 6.261.226 5.665.226 5.161.826 4.734.326 4.274.926 3.780.626
Voorzieningen verliesgevende grondexploitaties
Plan Spui 3.068.410 3.068.410 3.068.410 0 0 0
Polder Albrandswaard 432.937 0 0 0 0 0
Binnenland 2.511.897 0 0 0 0 0
Totaal Vz verliesgevende grondexploitaties 6.013.244 3.068.410 3.068.410 0 0 0
Voorzieningen onderhoud egalisatie
Onderhoud Sporthal Portland 388.120 407.520 426.920 446.320 465.720 485.120
Totaal Vz onderhoud egalisatie 388.120 407.520 426.920 446.320 465.720 485.120
Totaal Voorzieningen 14.341.955 10.920.521 10.573.921 7.234.810 6.932.210 6.594.710